P2P: от закупки до оплаты

Производительность

• ИТ(ERP)-системы, используемые в процессе P2P (выбор более одного варианта ответа)
• Основная ИТ(ERP)-система, используемая в процессе P2P (система, в которой осуществляется основной объем операций)
• Процент операций в процессе P2P, выполняемых в основной ИТ(ERP)-системе
• RPA-системы(роботизация), используемые в процессе P2P (выбор более одного варианта ответа)
• Количество ПШЕ (полных штатных единиц), роботизированное за счет использования RPA-систем(роботизация) в процессе P2P
• Количество лицензий RPA-систем(роботизация), используемых в процессе P2P
• Виды документов, переведенных в систему ЭДО в процессе P2P (выбор более одного варианта ответа)

Стоимость

• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обеспечение безопасности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
• Стоимость проведения одной тысячи проверок на благонадежность по расходным договорам сотрудниками направления "Обеспечение безопасности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)

Производительность

• Количество проведенных проверок контрагентов на благонадежность по расходным договорам на 1-го сотрудника ОЦО направления "Обеспечение безопасности", среднемесячное значение за год
• Процент расходных договоров и дополнительных соглашений к ним, прошедших проверку сотрудниками направления "Обеспечение безопасности" на благонадежность
• Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Обеспечение безопасности" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
• Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Обеспечение безопасности"

Сроки

• Средний срок проведения преддоговорной проверки потенциального победителя тендера со стороны направления "Обеспечение безопасности" (диапазон с момента получения задачи до момента предоставления результатов), по расходным договорам

Качество

• Процент проверок контрагентов на благонадежность, проведенных без ошибок сотрудниками направления "Обеспечение безопасности" (от общего количества проведенных проверок), по расходным договорам
• Ключевые достижения по направлению ОЦО "Обеспечение безопасности" в области автоматизации процессов

Стоимость

• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обеспечение закупок" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обеспечение закупок", задействованных в проведении тендеров для поставщиков, (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета пр. расходов), среднемесячное значение
• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обеспечение закупок", задействованных в заключении и подписании расходных договоров (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение
• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обеспечение закупок", задействованных в формировании спецификаций (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение
• Стоимость проведения одной тысячи тендеров сотрудниками направления "Обеспечение закупок" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
• Стоимость обработки одной тысячи расходных договоров сотрудниками направления "Обеспечение закупок" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
• Стоимость формирования одной тысячи спецификаций сотрудниками направления "Обеспечение закупок" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
• Процент незапланированных расходов на проведение дополнительных закупок от общей суммы закупок компании

Производительность

• Количество проведенных тендеров (полный цикл, исключая упрощенный формат) на 1-го сотрудника направления "Обеспечение закупок", задействованных в проведении тендеров для поставщиков, среднемесячное значение за год
• Количество проведенных закупок проходящих в упрощенной форме (единоличные решения) на 1-го сотрудника направления "Обеспечение закупок", задействованных в проведении закупок, среднемесячное значение за год
• Количество заключенных расходных договоров на 1-го сотрудника направления "Обеспечение закупок", задействованных в заключении и подписании расходных договоров, среднемесячное значение за год
• Количество созданных спецификаций на 1-го сотрудника направления "Обеспечение закупок", задействованных в формировании спецификаций, среднемесячное значение за год
• Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Обеспечение закупок" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
• Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Обеспечение закупок"

Сроки

• Средний срок предоставления первичной документации в бухгалтерию (от даты выставления закрывающих документов, которые получают в Закупочной службе до даты передачи во Фронт офис ОЦО либо загрузки в систему и поступления в Бухгалтерию ОЦО)
• Средний срок проведения тендера (диапазон времени с момента получения задачи на проведение тендера в упрощенной форме (единоличные решения) до его завершения)
• Средний срок заключения входящего договора с поставщиком (диапазон времени с момента получения задачи на заключение входящего/расходного договора с поставщиком до его завершения)
• Средний срок формирования спецификации (диапазон времени с момента получения задачи на формирование спецификации до его завершения)
• Средний срок от получения заявки на закупку со стороны бизнес-подразделения до завершения формирования спецификации по заключенному на такую закупку договора
• Средний срок проведения закупки в упрощенной форме (единоличные решения), (диапазон времени с момента получения задачи на проведение закупки в упрощенной форме (единоличные решения) до его завершения)

Качество

• Ключевые достижения по направлению ОЦО "Обеспечение закупок" в области автоматизации процессов

Стоимость

• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Фронт-Офис FI" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
• Стоимость обработки одной тысячи входящих пакетов первичных документов сотрудниками направления "Фронт-Офис FI" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)

Производительность

• Количество обработанных пакетов входящих первичных документов (без учета автоматических) по процессу учета расчетов с контрагентами (поставщиками) на 1-го сотрудника направления "Фронт-Офис FI", среднемесячное значение за год
• Количество обработанных пакетов входящих первичных документов (как сотрудниками, так и автоматически) по процессу учета расчетов с контрагентами (поставщиками) на 1-го сотрудника направления "Фронт-Офис FI", среднемесячное значение за год
• Доля специалистов направления "Фронт-Офис FI", задействованных в обработке пакетов первичных документов по процессу учета расчетов с контрагентами (поставщиками) к численности транзакционного учета (по направлению P2P)
• Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Фронт-Офис FI" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
• Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Фронт-Офис FI"

Сроки

• Среднее фактическое время обработки пакета входящих первичных документов сотрудниками направления "Фронт-Офис FI" (диапазон от момента получения документов от бизнес-подразделений компании до момента создания задачи для обработки в ОЦО)
• Время обработки пакета входящих первичных документов по SLA сотрудниками направления "Фронт-Офис FI" (диапазон от момента получения документов от бизнес-подразделений компании до момента создания задачи для обработки в ОЦО)

Качество

• Процент возвратов документов на доработку во "Фронт-Офис FI" от направления "Учет кредиторской задолженности"
• Ключевые достижения по направлению ОЦО "Фронт-Офис FI" в области автоматизации процессов

Стоимость

• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет кредиторской задолженности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
• Стоимость обработки одной тысячи входящих счет-фактур сотрудниками направления "Учет кредиторской задолженности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)

Производительность

• Количество входящих счетов-фактур (без учета автоматически обработанных документов) на 1-го сотрудника направления "Учет кредиторской задолженности", среднемесячное значение за год
• Количество входящих счетов-фактур (обработанных как сотрудниками, так и автоматически) на 1-го сотрудника направления "Учет кредиторской задолженности", среднемесячное значение за год
• Количество обработанных входящих счетов-фактур на одного активного контрагента (поставщика), среднемесячное значение за год
• Количество обработанных входящих счетов-фактур на один активный расходный договор, среднемесячное значение за год
• Количество активных расходных договоров на 1 контрагента (поставщика), среднемесячное значение за год
• Количество строк/ позиций во входящем счет-фактуре на 1-го сотрудника направления "Учет кредиторской задолженности", среднемесячное значение за год
• Процент входящих счетов-фактур, под которые создан заказ на закупку в системе
• Процент входящих счетов-фактур, которые проходят через систему электронного документооборота
• Процент входящих счетов-фактур, проведенных полностью автоматически (подразумевается полное отсутствие ручного труда сотрудников ОЦО при создании проводок в учете)
• Среднее количество документов в одном пакете
• Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Учет кредиторской задолженности" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
• Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Учет кредиторской задолженности"

Сроки

• Среднее фактическое время обработки одного входящего счета-фактуры (диапазон от поступления документа в систему электронного документооборота до его отражения в учете и создания проводки). Операции, обработанные автоматически не включаются)
• Время обработки одного входящего счета-фактуры по SLA (диапазон от поступления документа в систему электронного документооборота до его отражения в учете и создания проводки)
• Средний срок от обработки входящего счет-фактуры до его оплаты (операции, обработанные автоматически, в расчет не включаются)
• Средний срок погашения кредиторской задолженности (диапазон времени от момента создания проводки по отражению кредиторской задолженности до момента закрытия (выравнивания) кредиторской задолженности с документом оплаты)

Качество

• Процент совпадения/соответствия счет-фактуры и заказа на закупку
• Процент корректировок в учете по входящим счетам-фактурам
• Ключевые достижения по направлению ОЦО "Учет кредиторской задолженности" в области автоматизации процессов

Стоимость

• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей", задействованных в исполнении исходящих платежей (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение
• Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей", задействованных в проведении банковских выписок (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение
• Стоимость обработки одной тысячи исходящих платежей сотрудниками направления "Обработка и исполнение платежей" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
• Стоимость обработки одной тысячи банковских выписок сотрудниками направления "Обработка и исполнение платежей" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)

Производительность

• Количество обработанных исходящих платежей на 1-го сотрудника направления "Обработка и исполнение платежей", задействованных в исполнении исходящих платежей, среднемесячное значение за год
• Количество обработанных банковских выписок на 1-го сотрудника направления "Обработка и исполнение платежей", задействованных в проведении банковских выписок, среднемесячное значение за год
• Количество активных расчетных счетов, обслуживаемых одним сотрудником направления "Обработка и исполнение платежей", задействованным в области учета денежных средств / администрирования расчетных счетов, среднемесячное значение за год
• Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей " (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления), задействованных в исполнении исходящих платежей
• Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления), задействованных в проведении банковских выписок
• Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Обработка и исполнение платежей"

Сроки

• Среднее фактическое время проведения платежа (от момента получения заявки/реестра на оплату до момента отправки платежного поручения в банк). Если процесс автоматический - то указывалось значение равное 0,01 минуты
• Время проведения платежа по SLA (от момента получения заявки/реестра на оплату до момента отправки платежного поручения в банк)
• Среднее фактическое время обработки банковской выписки (от момента получения банковской выписки до момента загрузки данных в учетные системы). Если процесс автоматический - то указывалось значение равное 0,01 минуты
• Время обработки банковской выписки по SLA (от момента получения банковской выписки до момента загрузки данных в учетные системы)

Качество

• Процент отбракованных банком платежей
• Ключевые достижения по направлению ОЦО "Обработка и исполнение платежей" в области автоматизации процессов